プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,940 | 32,564 |
| 減価償却費 | 108,778 | 114,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | 6,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,991 | -14,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -644 |
| 支払利息 | 9,099 | 9,049 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,114 | 347,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,400 | -24,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,110 | -507,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,685 | -17,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,150 | -84,927 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,365 | -3,308 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,395 | -1,221 |
| その他 | 2,816 | -326 |
| 小計 | 76,157 | -141,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 644 |
| 利息の支払額 | -9,180 | -9,678 |
| 法人税等の支払額 | -13,102 | -16,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,439 | -167,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,214 | -100,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,198 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,048 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,064 | -101,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,100 | -225,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,900 | 11,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,274 | -257,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,693 | 84,656 |
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