半期報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 100,618 | 31,940 |
減価償却費 | 103,944 | 108,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,297 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,682 | 2,816 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,632 | -8,991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,680 | 398 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -564 |
支払利息 | 9,747 | 9,099 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 912 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,470 | -30,114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,978 | 102,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,251 | -149,110 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,959 | 29,685 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74,777 | -21,150 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,927 | -1,365 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,137 | -1,395 |
その他 | -2,621 | 2,816 |
小計 | 359,113 | 76,157 |
利息及び配当金の受取額 | 339 | 564 |
利息の支払額 | -8,423 | -9,180 |
法人税等の支払額 | -48,106 | -13,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,923 | 54,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,670 | -40,214 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -810 | -6,048 |
その他 | -200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,680 | -45,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -142,700 | -215,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 84,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,542 | 94,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,741 | 379,016 |