プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,618 | 31,940 |
| 減価償却費 | 103,944 | 108,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,297 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,682 | 2,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,632 | -8,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -564 |
| 支払利息 | 9,747 | 9,099 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,470 | -30,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,978 | 102,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,251 | -149,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,959 | 29,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,777 | -21,150 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,927 | -1,365 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,137 | -1,395 |
| その他 | -2,621 | 2,816 |
| 小計 | 359,113 | 76,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 564 |
| 利息の支払額 | -8,423 | -9,180 |
| 法人税等の支払額 | -48,106 | -13,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,923 | 54,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,670 | -40,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -6,048 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,680 | -45,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,700 | -215,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,300 | 84,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,542 | 94,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,741 | 379,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
