プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,792 | 100,618 |
| 減価償却費 | 108,537 | 103,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -778 | -3,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,080 | 3,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -339 |
| 支払利息 | 12,259 | 9,747 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,407 | -142,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,266 | 41,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,063 | 175,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,017 | 3,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,725 | 74,777 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -24 | -2,927 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 278 | -1,137 |
| その他 | 8,033 | -2,621 |
| 小計 | 144,485 | 359,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 339 |
| 利息の支払額 | -12,224 | -8,423 |
| 法人税等の支払額 | -3,304 | -48,106 |
| 法人税等の還付額 | 12,288 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,929 | 302,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,556 | -51,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -842 | -810 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,398 | -52,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,600 | -142,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,605 | 17,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,925 | 267,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,175 | 400,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
