半期報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,606 | 18,792 |
減価償却費 | 105,272 | 108,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,414 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,546 | -778 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,717 | 2,085 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,560 | 5,080 |
受取利息及び受取配当金 | -708 | -682 |
支払利息 | 15,851 | 12,259 |
有形固定資産除却損 | 37 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -109 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 347,393 | 166,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 246,945 | 188,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -537,727 | -436,063 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 55,529 | 86,017 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -60,446 | -13,725 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 16,480 | -24 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 13,380 | 278 |
その他 | 2,203 | 8,033 |
小計 | 219,682 | 144,485 |
利息及び配当金の受取額 | 708 | 682 |
利息の支払額 | -15,114 | -12,224 |
法人税等の支払額 | -2,803 | -3,304 |
法人税等の還付額 | 16,596 | 12,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,068 | 141,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 16,253 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -87,601 | -122,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,448 | -842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,796 | -123,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | - |
長期借入れによる収入 | 750,000 | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -178,800 | -168,600 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,800 | -8,605 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,472 | 9,925 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,249 | 166,175 |