プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,606 | 18,792 |
| 減価償却費 | 105,272 | 108,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,414 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | -778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,717 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,560 | 5,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -682 |
| 支払利息 | 15,851 | 12,259 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,393 | 166,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,945 | 188,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,727 | -436,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,529 | 86,017 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,446 | -13,725 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,480 | -24 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,380 | 278 |
| その他 | 2,203 | 8,033 |
| 小計 | 219,682 | 144,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 682 |
| 利息の支払額 | -15,114 | -12,224 |
| 法人税等の支払額 | -2,803 | -3,304 |
| 法人税等の還付額 | 16,596 | 12,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,068 | 141,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,253 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,601 | -122,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,448 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,796 | -123,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,800 | -168,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,800 | -8,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,472 | 9,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,249 | 166,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
