半期報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,141 | 27,606 |
| 減価償却費 | 95,160 | 105,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,778 | -11,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,308 | 3,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,159 | -9,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,742 | 5,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -708 |
| 支払利息 | 16,344 | 15,851 |
| 有形固定資産除却損 | 1,989 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,646 | 347,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,563 | 246,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,074 | -537,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,158 | 55,529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,582 | -60,446 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 16,480 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 301 | 13,380 |
| その他 | 3,161 | 2,203 |
| 小計 | 15,296 | 219,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 708 |
| 利息の支払額 | -16,530 | -15,114 |
| 法人税等の支払額 | -44,156 | -2,803 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,848 | 219,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,533 | -87,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,448 |
| 子会社の清算による収入 | 19,990 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,542 | -73,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,900 | -178,800 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,542 | -128,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,849 | 16,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,315 | 121,787 |