プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,843 | 68,141 |
| 減価償却費 | 93,933 | 95,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,797 | -16,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,270 | -5,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -538 | -9,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,809 | 22,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -541 |
| 支払利息 | 18,242 | 16,344 |
| 有形固定資産除却損 | 625 | 1,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,882 | 90,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,654 | 158,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,703 | -328,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,601 | -28,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,761 | -52,582 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 25 | -1,151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 601 | 301 |
| その他 | -783 | 3,161 |
| 小計 | -139,633 | 15,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 541 |
| 利息の支払額 | -21,898 | -16,530 |
| 法人税等の支払額 | -116,313 | -44,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,305 | -44,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,825 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,259 | -108,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,768 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,990 |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,202 | -88,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,200 | -254,900 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,258 | 94,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,249 | -38,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,529 | 120,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
