半期報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月17日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,089 | 96,992 |
| 減価償却費 | 116,643 | 114,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,462 | 14,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | 3,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -491 |
| 支払利息 | 8,438 | 7,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,721 | -4,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,388 | 84,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,152 | -6,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481,299 | -206,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,762 | 27,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,376 | -55,110 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,612 | 167 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,175 | 601 |
| その他 | -1,168 | -7,153 |
| 小計 | 240,777 | 71,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 491 |
| 利息の支払額 | -8,421 | -7,732 |
| 法人税等の支払額 | -2,894 | -27,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,146 | 37,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,469 | -82,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,106 | -3,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,721 | 13,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,811 | -72,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,600 | -94,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,600 | -44,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,734 | -80,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,868 | 120,468 |