プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,992 | 128,535 |
| 減価償却費 | 114,569 | 116,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,903 | 8,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | -8,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,895 | 5,625 |
| 受取保険金 | － | -14,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -303 |
| 支払利息 | 7,754 | 7,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,972 | -160,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,985 | -83,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,906 | -8,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,909 | 27,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,110 | -60,101 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 167 | -296 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 601 | 10,037 |
| その他 | -7,153 | -9,106 |
| 小計 | 71,716 | -40,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 303 |
| 利息の支払額 | -7,732 | -7,634 |
| 保険金の受取額 | － | 14,711 |
| 法人税等の支払額 | -27,386 | -48,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,087 | -81,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,757 | -98,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -3,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,688 | -101,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,800 | -80,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,800 | 219,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,400 | 36,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,439 | 182,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
