プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,535 | -20,120 |
| 減価償却費 | 116,991 | 105,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,085 | -28,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,455 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | -7,182 |
| 受取保険金 | -14,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -271 |
| 支払利息 | 7,560 | 7,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,219 | 19,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,291 | 87,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,094 | 71,540 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,524 | 21,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,101 | 34,151 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -296 | -1,835 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,037 | -594 |
| その他 | -9,106 | 7,049 |
| 小計 | -40,237 | 296,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 271 |
| 利息の支払額 | -7,634 | -7,441 |
| 保険金の受取額 | 14,711 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,234 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,092 | 288,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,119 | -117,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -27,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,415 | -144,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,900 | -44,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,100 | 49,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,592 | 193,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,032 | 364,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
