プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,120 | -36,213 |
| 減価償却費 | 105,870 | 107,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,177 | -15,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,182 | 1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -330 |
| 支払利息 | 7,542 | 10,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,077 | 130,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,609 | 26,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,540 | -294,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,430 | -9,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,151 | -53,732 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,835 | -601 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -594 | -317 |
| その他 | 7,049 | 6,775 |
| 小計 | 296,091 | -132,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 330 |
| 利息の支払額 | -7,441 | -10,011 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -6,585 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,169 | -140,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,196 | -106,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,097 | -1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,293 | -100,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,700 | -47,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,300 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,175 | -242,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,861 | 203,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
