プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,213 | 21,937 |
| 減価償却費 | 107,941 | 101,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,363 | 2,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,811 | 3,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -491 |
| 支払利息 | 10,464 | 17,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,870 | 1,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,888 | 28,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,753 | -3,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,444 | -74,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,265 | 4,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,732 | 58,867 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -601 | 103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -317 | -6,117 |
| その他 | 6,775 | -8,034 |
| 小計 | -132,505 | 149,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 491 |
| 利息の支払額 | -10,011 | -17,814 |
| 法人税等の支払額 | -6,585 | -14,676 |
| 法人税等の還付額 | 8,443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,328 | 117,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,395 | -143,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,640 | 17,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -20,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,649 | -146,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 76,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,100 | -21,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 48,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,077 | 19,164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 203,794 | 215,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
