有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,411 | 233,629 |
| 減価償却費 | 235,216 | 230,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | 3,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 2,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | 15,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -553 |
| 支払利息 | 16,331 | 15,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,540 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,769 | -4,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,609 | 32,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,954 | -299,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,728 | 156,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,844 | 24,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,783 | 9,470 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,521 | 228 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,577 | 989 |
| その他 | 12,725 | 2,391 |
| 小計 | 394,562 | 423,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 553 |
| 利息の支払額 | -16,296 | -15,205 |
| 法人税等の支払額 | -2,934 | -49,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,343 | 359,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,600 | -147,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,540 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,352 | -3,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,873 | 13,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,539 | -137,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -178,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,000 | -278,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,804 | -55,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,868 | 145,439 |