有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,833 | 80,411 |
| 減価償却費 | 228,919 | 235,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,686 | 3,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,722 | 2,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -939 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,011 |
| 支払利息 | 18,274 | 16,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -10,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,597 | 156,609 |
| 棚卸資産の増減額 | 6,215 | -10,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,410 | -114,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,365 | 1,844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,347 | 60,783 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,475 | -33,521 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,018 | 1,577 |
| その他 | -376 | 12,725 |
| 小計 | -37,702 | 394,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -19,022 | -16,296 |
| 法人税等の支払額 | -33,525 | -2,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,129 | 376,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,419 | -180,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 10,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,417 | -6,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,756 | -157,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,900 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,843 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,257 | -170,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,629 | 48,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,064 | 200,868 |