有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月18日 13:15
【資料】
有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益114,37752,833
減価償却費221,133228,919
退職給付引当金の増減額(△は減少)20,331-3,686
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7,247-12,722
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,226-939
受取利息及び受取配当金-964-1,120
支払利息17,92918,274
有形固定資産除却損172
固定資産売却損益(△は益)892-79
売上債権の増減額(△は増加)-78,816525,597
たな卸資産の増減額(△は増加)59,5146,215
仕入債務の増減額(△は減少)2,098-713,410
その他の流動資産の増減額(△は増加)36,810-60,365
その他の流動負債の増減額(△は減少)29,481-67,347
その他の固定資産の増減額(△は増加)-570-8,475
その他の固定負債の増減額(△は減少)-2,302-1,018
その他3,297-376
小計412,910-37,702
利息及び配当金の受取額9641,120
利息の支払額-18,460-19,022
法人税等の支払額-29,753-33,525
営業活動によるキャッシュ・フロー365,661-89,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-400,994-195,419
有形固定資産の売却による収入1,21880
無形固定資産の取得による支出-10,432-4,417
投資活動によるキャッシュ・フロー-410,208-199,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)200,000400,000
長期借入れによる収入300,000150,000
長期借入金の返済による支出-398,500-387,900
自己株式の取得による支出-62,843
財務活動によるキャッシュ・フロー101,50099,257
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)56,952-189,629
現金及び現金同等物の四半期末残高341,693152,064