有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,377 | 52,833 |
減価償却費 | 221,133 | 228,919 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,331 | -3,686 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,247 | -12,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,226 | -939 |
受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,120 |
支払利息 | 17,929 | 18,274 |
有形固定資産除却損 | 172 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 892 | -79 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78,816 | 525,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,514 | 6,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,098 | -713,410 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36,810 | -60,365 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,481 | -67,347 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -570 | -8,475 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,302 | -1,018 |
その他 | 3,297 | -376 |
小計 | 412,910 | -37,702 |
利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,120 |
利息の支払額 | -18,460 | -19,022 |
法人税等の支払額 | -29,753 | -33,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,661 | -89,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -400,994 | -195,419 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,432 | -4,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,208 | -199,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -398,500 | -387,900 |
自己株式の取得による支出 | - | -62,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,500 | 99,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,952 | -189,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,693 | 152,064 |