プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,377 | 52,833 |
| 減価償却費 | 221,133 | 228,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,331 | -3,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,247 | -12,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | -939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,120 |
| 支払利息 | 17,929 | 18,274 |
| 有形固定資産除却損 | 172 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 892 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,816 | 525,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,514 | 6,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | -713,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,810 | -60,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,481 | -67,347 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -570 | -8,475 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,302 | -1,018 |
| その他 | 3,297 | -376 |
| 小計 | 412,910 | -37,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -18,460 | -19,022 |
| 法人税等の支払額 | -29,753 | -33,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,661 | -89,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,994 | -195,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,218 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,432 | -4,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,208 | -199,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,500 | -387,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,500 | 99,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,952 | -189,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,693 | 152,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
