有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月19日 11:12
【資料】
有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益179,977114,377
減価償却費212,067221,133
減損損失28,131
貸倒引当金の増減額(△は減少)-46,542
退職給付引当金の増減額(△は減少)-6,76320,331
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5,265-7,247
賞与引当金の増減額(△は減少)2,951-3,226
受取利息及び受取配当金-903-964
支払利息19,31517,929
有形固定資産除却損0172
固定資産売却損益(△は益)-29892
売上債権の増減額(△は増加)-181,388-78,816
たな卸資産の増減額(△は増加)-83,72059,514
仕入債務の増減額(△は減少)427,8812,098
その他の流動資産の増減額(△は増加)35,00236,810
その他の流動負債の増減額(△は減少)74,40629,481
その他の固定資産の増減額(△は増加)-2,039-570
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1,597-2,302
その他-6,1703,297
小計655,844412,910
利息及び配当金の受取額903964
利息の支払額-18,371-18,460
法人税等の支払額-72,655-29,753
営業活動によるキャッシュ・フロー565,720365,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-216,304-400,994
有形固定資産の売却による収入301,218
無形固定資産の取得による支出-810-10,432
その他-1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー-218,584-410,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-40,000200,000
長期借入れによる収入200,000300,000
長期借入金の返済による支出-355,100-398,500
財務活動によるキャッシュ・フロー-195,100101,500
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)152,03656,952
現金及び現金同等物の四半期末残高284,741341,693