プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,977 | 114,377 |
| 減価償却費 | 212,067 | 221,133 |
| 減損損失 | 28,131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,542 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,763 | 20,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,265 | -7,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,951 | -3,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -964 |
| 支払利息 | 19,315 | 17,929 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,388 | -78,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,720 | 59,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,881 | 2,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,002 | 36,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,406 | 29,481 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,039 | -570 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,597 | -2,302 |
| その他 | -6,170 | 3,297 |
| 小計 | 655,844 | 412,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 964 |
| 利息の支払額 | -18,371 | -18,460 |
| 法人税等の支払額 | -72,655 | -29,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,720 | 365,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,304 | -400,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -10,432 |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,584 | -410,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,100 | -398,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,100 | 101,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,036 | 56,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,741 | 341,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
