有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122,906 | 179,977 |
減価償却費 | 216,251 | 212,067 |
減損損失 | - | 28,131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,798 | -46,542 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,670 | -6,763 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,717 | 5,265 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,904 | 2,951 |
受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -903 |
支払利息 | 23,208 | 19,315 |
有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,009 | -181,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 143,189 | -83,720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -293,959 | 427,881 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74,559 | 35,002 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,268 | 74,406 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,392 | -2,039 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -336 | -1,597 |
その他 | 13,164 | -6,170 |
小計 | 433,869 | 655,844 |
利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 903 |
利息の支払額 | -22,954 | -18,371 |
法人税等の支払額 | -3,430 | -72,655 |
法人税等の還付額 | 12,288 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,865 | 565,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -280,666 | -216,304 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -810 |
その他 | - | -1,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,405 | -218,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -362,000 | -355,100 |
自己株式の取得による支出 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,005 | -195,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,544 | 152,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,705 | 284,741 |