有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月21日 13:16
【資料】
有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益122,906179,977
減価償却費216,251212,067
減損損失28,131
貸倒引当金の増減額(△は減少)16,798-46,542
退職給付引当金の増減額(△は減少)17,670-6,763
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,7175,265
賞与引当金の増減額(△は減少)6,9042,951
受取利息及び受取配当金-1,092-903
支払利息23,20819,315
有形固定資産除却損20
固定資産売却損益(△は益)-29
売上債権の増減額(△は増加)61,009-181,388
たな卸資産の増減額(△は増加)143,189-83,720
仕入債務の増減額(△は減少)-293,959427,881
その他の流動資産の増減額(△は増加)74,55935,002
その他の流動負債の増減額(△は減少)30,26874,406
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,392-2,039
その他の固定負債の増減額(△は減少)-336-1,597
その他13,164-6,170
小計433,869655,844
利息及び配当金の受取額1,092903
利息の支払額-22,954-18,371
法人税等の支払額-3,430-72,655
法人税等の還付額12,288
営業活動によるキャッシュ・フロー420,865565,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-280,666-216,304
有形固定資産の売却による収入30
無形固定資産の取得による支出-1,738-810
その他-1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー-282,405-218,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)40,000-40,000
長期借入れによる収入160,000200,000
長期借入金の返済による支出-362,000-355,100
自己株式の取得による支出-5
財務活動によるキャッシュ・フロー-162,005-195,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-23,544152,036
現金及び現金同等物の四半期末残高132,705284,741