有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,906 | 179,977 |
| 減価償却費 | 216,251 | 212,067 |
| 減損損失 | － | 28,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,798 | -46,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,670 | -6,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,717 | 5,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,904 | 2,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -903 |
| 支払利息 | 23,208 | 19,315 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,009 | -181,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,189 | -83,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,959 | 427,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,559 | 35,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,268 | 74,406 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,392 | -2,039 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -336 | -1,597 |
| その他 | 13,164 | -6,170 |
| 小計 | 433,869 | 655,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 903 |
| 利息の支払額 | -22,954 | -18,371 |
| 法人税等の支払額 | -3,430 | -72,655 |
| 法人税等の還付額 | 12,288 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,865 | 565,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,666 | -216,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -810 |
| その他 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,405 | -218,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,000 | -355,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,005 | -195,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,544 | 152,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,705 | 284,741 |