プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,473 | 122,906 |
| 減価償却費 | 210,644 | 216,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,493 | 16,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,970 | 17,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,772 | 4,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,169 | 6,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,092 |
| 支払利息 | 29,937 | 23,208 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,737 | 61,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,266 | 143,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,138 | -293,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,712 | 74,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,932 | 30,268 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,135 | -1,392 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,046 | -336 |
| その他 | 4,307 | 13,164 |
| 小計 | 631,826 | 433,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -29,069 | -22,954 |
| 法人税等の支払額 | -17,880 | -3,430 |
| 法人税等の還付額 | 16,596 | 12,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,517 | 420,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,956 | -280,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,284 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,982 | -282,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,600 | -362,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,600 | -162,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,934 | -23,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,249 | 132,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
