有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,973 | 114,473 |
| 減価償却費 | 199,868 | 210,644 |
| 減損損失 | 75,117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,102 | -25,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,451 | -26,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,833 | -8,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,640 | 4,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -909 | -1,044 |
| 支払利息 | 32,525 | 29,937 |
| 有形固定資産除却損 | 7,311 | 160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,304 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,900 | 456,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,146 | 226,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,652 | -366,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,720 | 75,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,430 | -55,932 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,132 | -19,135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20,301 | 13,046 |
| その他 | 5,586 | 4,307 |
| 小計 | -27,916 | 631,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -32,638 | -29,069 |
| 法人税等の支払額 | -90,396 | -17,880 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,042 | 602,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,586 | -146,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 16,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -5,810 |
| 子会社の清算による収入 | 19,990 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,346 | -133,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,700 | -317,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,175 | -417,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,214 | 50,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,315 | 156,249 |