有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,096 | 86,973 |
| 減価償却費 | 185,802 | 199,868 |
| 減損損失 | － | 75,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,292 | -23,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,888 | -1,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -5,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,717 | 23,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -909 |
| 支払利息 | 35,622 | 32,525 |
| 有形固定資産除却損 | 2,963 | 7,311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,136 | 11,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,495 | -356,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,733 | 132,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,558 | -307,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -441 | 99,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,571 | -19,430 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 672 | -7,132 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,202 | 20,301 |
| その他 | 2,938 | 5,586 |
| 小計 | 226,047 | -27,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 909 |
| 利息の支払額 | -39,442 | -32,638 |
| 法人税等の支払額 | -171,272 | -90,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,218 | -150,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,982 | -182,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,426 | 2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,201 | -140 |
| 会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 会員権の退会による収入 | 2,600 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,157 | -160,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,100 | -442,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,191 | 256,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,129 | -54,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,529 | 105,315 |