プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,667 | 314,096 |
| 減価償却費 | 177,667 | 185,802 |
| 減損損失 | 38,390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,740 | -19,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,305 | 13,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | 1,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,143 | 5,717 |
| 会員権売却損益（△は益） | -228 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -886 |
| 支払利息 | 45,470 | 35,622 |
| 有形固定資産除却損 | 2,438 | 2,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | 8,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,786 | -142,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,220 | -249,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,082 | 94,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,585 | -441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,076 | -28,571 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,708 | 672 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,202 |
| その他 | -1,246 | 2,938 |
| 小計 | 783,204 | 226,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 886 |
| 利息の支払額 | -45,313 | -39,442 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -171,272 |
| 工場再編に伴う支出 | -29,020 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,118 | 16,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,606 | -250,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 10,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,235 | -9,201 |
| 会員権の売却による収入 | 238 | 2,000 |
| 会員権の退会による収入 | － | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,506 | -245,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,400 | -597,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,458 | -48,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,152 | -277,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,659 | 159,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
