プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,263 | 273,667 |
| 減価償却費 | 233,640 | 177,667 |
| 減損損失 | 47,718 | 38,390 |
| 工場再編費用 | 28,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,029 | -21,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,056 | 10,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,814 | 2,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 4,143 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,639 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,061 | -993 |
| 支払利息 | 58,092 | 45,470 |
| 固定資産除却損 | 801 | 2,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,539 | -124,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,382 | -98,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,117 | 344,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 280 | 56,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,627 | 67,076 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,275 | 6,708 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 175 | 1,202 |
| その他 | -1,462 | -1,246 |
| 小計 | 553,084 | 783,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 993 |
| 利息の支払額 | -55,991 | -45,313 |
| 法人税等の支払額 | -6,152 | -2,746 |
| 工場再編に伴う支出 | -374 | -29,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,627 | 707,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,613 | -81,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,867 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -12,235 |
| 会員権の売却による収入 | － | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,166 | -93,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,400 | -682,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,027 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,427 | -583,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,033 | 30,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,473 | 406,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,506 | 436,659 |
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