プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,751 | 63,263 |
| 減価償却費 | 234,590 | 233,640 |
| 減損損失 | － | 47,718 |
| 工場再編費用 | － | 28,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,378 | -7,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,924 | -5,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,342 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | -110 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 19,639 | -19,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -1,061 |
| 支払利息 | 74,973 | 58,092 |
| 固定資産除却損 | 3,704 | 801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -954 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,371 | -71,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,048 | -58,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,567 | 220,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,533 | 280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,638 | 44,627 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,341 | 16,275 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,207 | 175 |
| その他 | 1,097 | -1,462 |
| 小計 | 796,707 | 553,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -76,794 | -55,991 |
| 法人税等の支払額 | -5,806 | -6,152 |
| 工場再編に伴う支出 | － | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,407 | 491,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,277 | -101,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,743 | 12,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,171 | -88,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,400 | -720,400 |
| リース債務の返済による支出 | -983 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,383 | -121,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,851 | 282,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,621 | 124,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,473 | 406,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
