プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,016 | 202,751 |
| 減価償却費 | 244,658 | 234,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,085 | 64,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,979 | -30,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,454 | 4,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | 13,403 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,639 |
| 特別退職金 | 15,369 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -1,300 |
| 支払利息 | 91,534 | 74,973 |
| 固定資産除却損 | 7,759 | 3,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,943 | -114,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414,225 | 223,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,414 | 81,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,021 | 65,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,603 | -31,638 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,694 | -14,341 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,220 | 1,207 |
| その他 | 685 | 1,097 |
| 小計 | 1,000,732 | 796,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -87,717 | -76,794 |
| 法人税等の支払額 | -6,871 | -5,806 |
| 特別退職金の支払額 | -15,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,726 | 715,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,977 | -98,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 7,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,533 | -1,638 |
| 事業譲受による支出 | -745,254 | － |
| その他 | 480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,220 | -92,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 718,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,000 | -740,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,000 | -591,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,493 | 31,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,114 | 92,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,621 | 124,473 |
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