プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,629 | 91,542 |
| 減価償却費 | 230,782 | 229,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 12,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | -8,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,974 | 5,171 |
| 受取保険金 | － | -18,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -429 |
| 支払利息 | 15,259 | 15,281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,807 | -16,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,328 | -90,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,145 | -54,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,243 | 21,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,470 | -8,338 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 228 | -189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 989 | 10,302 |
| その他 | 2,391 | -17,399 |
| 小計 | 423,824 | 171,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 429 |
| 利息の支払額 | -15,205 | -15,304 |
| 保険金の受取額 | － | 18,407 |
| 法人税等の支払額 | -49,376 | -75,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,796 | 99,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,061 | -228,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -4,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,225 | -232,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,000 | -140,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,000 | 159,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,429 | 26,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,439 | 171,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
