プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,542 | 11,748 |
| 減価償却費 | 229,368 | 214,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,622 | -31,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,455 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,171 | -14,708 |
| 受取保険金 | -18,407 | -564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -368 |
| 支払利息 | 15,281 | 15,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,080 | 63,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,519 | -14,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,488 | 266,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,388 | 13,433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,338 | 34,876 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -189 | -2,432 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,302 | -827 |
| その他 | -17,399 | 24 |
| 小計 | 171,299 | 554,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 368 |
| 利息の支払額 | -15,304 | -15,456 |
| 保険金の受取額 | 18,407 | 564 |
| 法人税等の支払額 | -75,535 | -8,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,297 | 531,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,386 | -219,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,432 | -27,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,751 | -247,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,300 | -104,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,700 | -10,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,245 | 274,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,685 | 445,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
