プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,748 | -124,117 |
| 減価償却費 | 214,412 | 219,870 |
| 減損損失 | － | 206,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,818 | -1,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,708 | -2,979 |
| 受取保険金 | -564 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -433 |
| 支払利息 | 15,479 | 24,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,986 | 45,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,961 | -47,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,695 | -184,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,433 | 7,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,876 | -67,674 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,432 | -5,252 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -827 | -860 |
| その他 | 24 | 15,233 |
| 小計 | 554,975 | 78,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 433 |
| 利息の支払額 | -15,456 | -23,495 |
| 保険金の受取額 | 564 | 653 |
| 法人税等の支払額 | -8,474 | -13,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,975 | 50,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -84,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,842 | -353,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,824 | -2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,667 | -432,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,100 | -64,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,122 | 131,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,186 | -249,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 445,872 | 196,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
