プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -124,117 | 151,977 |
| 減価償却費 | 219,870 | 204,638 |
| 減損損失 | 206,655 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | 17,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | 715 |
| 受取保険金 | -653 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -657 |
| 支払利息 | 24,272 | 38,069 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,390 | 1,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,918 | 467,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,710 | 74,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,700 | -170,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,661 | -17,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,674 | 113,125 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,252 | -1,380 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -860 | -11,354 |
| その他 | 15,233 | 729 |
| 小計 | 78,544 | 869,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 657 |
| 利息の支払額 | -23,495 | -36,098 |
| 保険金の受取額 | 653 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,969 | -33,397 |
| 法人税等の還付額 | 8,443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,610 | 800,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -84,733 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,537 | -277,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,880 | 17,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,884 | -20,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,274 | -281,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 76,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,100 | -35,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,900 | -485,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,764 | 33,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 196,107 | 229,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
