藤倉化成（4620）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,099,987 | 839,963 |
| 減価償却費 | 674,360 | 726,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,265 | -45,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,895 | -16,338 |
| のれん償却額 | 100,495 | 86,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,332 | 31,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,103 | -26,079 |
| 支払利息 | 50,454 | 45,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,584 | 30,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764,022 | -327,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659,831 | 108,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,094 | -12,882 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 49,165 | -1,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,435 | 86,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,534 | -41,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,189 | 38,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,940 | -107,588 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,935 | -21,091 |
| その他 | 45,128 | 27,356 |
| 小計 | 189,740 | 1,422,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,103 | 26,079 |
| 利息の支払額 | -52,195 | -46,604 |
| 法人税等の支払額 | -826,814 | -207,093 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,166 | 1,243,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601,227 | -721,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,128 | 601,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,309 | -582,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,601 | -177,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,229 | -47,451 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -212,925 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,581 | -84,596 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,384 | 112,109 |
| 貸付けによる支出 | -2,968 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,464 | 17,324 |
| その他 | 1,756 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,108 | -888,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 801,854 | 313,635 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -422,500 | -422,500 |
| リース債務の返済による支出 | -37,579 | -41,589 |
| 配当金の支払額 | -228,751 | -228,751 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,453 | -37,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,829 | -354,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,134 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,044,237 | -80 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,904,927 | 5,870,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,392 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,870,082 | 6,445,936 |
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