有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976,948 | 3,598,159 |
| 減価償却費 | 1,720,664 | 1,536,194 |
| のれん償却額 | 43,094 | 37,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,618 | 220,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,275 | 6,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | -11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,017 | -83,569 |
| 支払利息 | 61,247 | 44,118 |
| 為替差損益（△は益） | 7,306 | -3,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,045 | -249,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,208 | -2,314 |
| 有形固定資産除却損 | 12,867 | 6,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,061 | -82,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,764,064 | -372,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319,623 | 148,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133,709 | 342,066 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,113 | -22,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993,551 | -579,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,765 | 39,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,218 | 35,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -237,128 | -3,943 |
| その他 | -130,193 | -286,675 |
| 小計 | 5,383,783 | 4,316,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,017 | 172,539 |
| 利息の支払額 | -65,083 | -46,061 |
| 法人税等の支払額 | -944,614 | -921,709 |
| 法人税等の還付額 | 103,838 | 13,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,588,941 | 3,534,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,889,574 | -1,005,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,181,313 | 1,333,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397,840 | -1,668,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,707 | 4,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,277 | -85,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,343 | -6,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,556 | 349,757 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173,331 | -38,070 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 97,064 | 12,036 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -26,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,239 | 12,248 |
| その他の支出 | -217,894 | -109,738 |
| その他の収入 | 183,049 | 19,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,331 | -1,208,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,861 | -442,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,185 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,321 | -60,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -499,982 |
| 配当金の支払額 | -457,502 | -451,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113,922 | -195,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -369,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727,814 | -2,519,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,512 | -179,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,284 | -373,171 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 68,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,922,539 | 10,617,954 |