有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,897,538 | 1,449,047 |
| 減価償却費 | 1,447,032 | 1,480,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,679 | 32,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,297 | 17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,073 | -316,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,374 | -77,897 |
| 支払利息 | 39,177 | 42,960 |
| 為替差損益（△は益） | 5,547 | 43,370 |
| 保険解約返戻金 | -4,878 | -29,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,274 | -6,021 |
| 有形固定資産除却損 | 27,042 | 6,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,155 | -43,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,399,938 | 3,789,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635,415 | -385,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,826 | -101,272 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 50,147 | -5,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039,785 | -2,910,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,324 | 15,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,031 | 135,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,903 | -33,698 |
| その他 | -97,200 | -69,058 |
| 小計 | 2,262,501 | 2,920,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,311 | 78,106 |
| 利息の支払額 | -36,636 | -41,936 |
| 法人税等の支払額 | -740,773 | -517,569 |
| 法人税等の還付額 | 13,626 | 144,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,029 | 2,583,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,201,010 | -1,281,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,715,500 | 1,713,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221,095 | -1,262,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,724 | 7,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -47,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,758 | -6,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,720 |
| 子会社株式の取得による支出 | -353,628 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,151 | -63,857 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,126 | 71,259 |
| 貸付けによる支出 | -61,586 | -59,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,793 | 6,014 |
| その他の支出 | -10,336 | -140,022 |
| その他の収入 | 4,968 | 102,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,102 | -811,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346,636 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95,481 | -103,074 |
| 配当金の支払額 | -509,267 | -509,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123,747 | -110,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,859 | -922,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,084 | 343,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,016 | 1,192,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,782,017 | 12,974,778 |