藤倉化成（4620）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,873 | 765,781 |
| 減価償却費 | 714,120 | 755,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81,836 | 17,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,537 | -12,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -9,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,737 | -92,503 |
| 支払利息 | 28,902 | 61,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842,487 | -1,490,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -759,943 | 749,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,663 | -161,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,738 | 342,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,737 | 115,977 |
| その他 | -24,430 | 240,257 |
| 小計 | 2,112 | 1,281,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,737 | 98,615 |
| 利息の支払額 | -25,679 | -53,900 |
| 法人税等の支払額 | -343,885 | -252,007 |
| 法人税等の還付額 | 5,965 | 119,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,750 | 1,193,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -817,990 | -264,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 634,480 | 200,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,606 | -800,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,745 | -164,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,603 |
| その他 | 60,593 | 370,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,990 | -661,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167,208 | 6,469 |
| リース債務の返済による支出 | -68,516 | -89,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -255,735 | － |
| 配当金の支払額 | -254,633 | -246,633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120,335 | -171,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,011 | -501,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 555,359 | 347,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,392 | 378,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,989,680 | 12,367,709 |
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