キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 1,634 | 9,708 |
減価償却費 | 16,083 | 20,105 |
減損損失 | - | 774 |
土壌汚染対策費用引当金繰入額 | - | 1,590 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -44 | -121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -332 |
受取利息及び受取配当金 | -428 | -383 |
支払利息 | 1,165 | 1,241 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,463 | -23,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,187 | -4,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,165 | 14,267 |
その他 | 1,373 | 3,798 |
小計 | 21,672 | 22,806 |
利息及び配当金の受取額 | 621 | 404 |
利息の支払額 | -1,037 | -1,214 |
課徴金の支払額 | -3,721 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,167 | -2,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,702 | 19,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,407 | -13,341 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 46 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -366 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 404 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,499 | - |
その他 | 962 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,668 | -13,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,325 | 84 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 42,074 | - |
長期借入金の返済による支出 | -18,999 | -2,913 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,100 | -720 |
その他 | -298 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,352 | -3,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -1,009 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,591 | 2,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,457 | 13,162 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | 75 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,162 | 10,568 |