キャッシュ・フローの状況
2015年11月12日 13:28
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -160億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 175億4000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,364 | -18,737 | -3,841 | -6,373 | 6,146 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,516 | -23,360 | 27,824 | -13,844 | 20,457 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 18,702 | -33,668 | 7,352 | -14,966 | 13,162 | 通期 | 30,010 | -42,871 | 439 | -12,861 | 8,371 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 16,016 | -9,602 | -4,954 | 6,414 | 8,615 | 3Q | 19,972 | -13,280 | -3,561 | 6,692 | 10,568 | 通期 | 34,517 | -17,907 | -12,756 | 16,610 | 10,947 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 17,326 | -6,870 | -9,935 | 10,456 | 12,356 | 通期 | 37,238 | -17,909 | -9,735 | 19,329 | 20,277 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 22,693 | -12,225 | -11,558 | 10,468 | 19,456 | 通期 | 41,868 | -28,437 | -11,255 | 13,431 | 25,089 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,855 | -26,859 | 10,738 | -20,004 | 17,776 | 通期 | 23,908 | -35,799 | 5,808 | -11,891 | 22,588 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,725 | -10,557 | -3,502 | 1,168 | 19,855 | 通期 | 36,936 | -23,577 | -14,125 | 13,359 | 22,724 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,540 | -7,703 | -16,016 | 9,837 | 17,485 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -63億7300万
- 2009年3月(連) -117.23%
- -138億4400万
- 2010年3月(連)
- -128億6100万
- 2011年3月(連) プラ転
- 166億1000万
- 2012年3月(連) +16.37%
- 193億2900万
- 2013年3月(連) -30.51%
- 134億3100万
- 2014年3月(連) マイ転
- -118億9100万
- 2015年3月(連) プラ転
- 133億5900万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.5%
- 2009年3月(連)
- 2.75%
- 2010年3月(連)
- 9.58%
- 2011年3月(連)
- 9.03%
- 2012年3月(連)
- 9.82%
- 2013年3月(連)
- 10.52%
- 2014年3月(連)
- 5.4%
- 2015年3月(連)
- 8.14%