四半期報告書
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- 2014年11月13日 11:34
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,455 | 12,416 |
| 減価償却額 | 8,381 | 9,619 |
| 受取利息及び配当金 | -355 | -356 |
| 支払利息 | 935 | 982 |
| 売上債権の増減額 | 7,158 | -1,098 |
| たな卸資産の増減額 | -2,556 | -5,806 |
| 仕入債務の増減額 | -6,438 | 7,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,163 | -317 |
| 退職給付引当金の増減額 | 810 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 214 |
| その他 | -2,025 | -4,012 |
| 小計 | 9,202 | 18,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 372 |
| 利息の支払額 | -961 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 11,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,249 | -10,591 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 141 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 19 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -16,522 | － |
| その他 | -225 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,859 | -10,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,599 | 38,671 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620 | 1,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,485 | -30,805 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -2,710 |
| その他 | -26 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,738 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,887 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,379 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,776 | 19,855 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |