キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -13,260 | -1,733 |
減価償却費 | 22,709 | 23,510 |
課徴金 | 3,721 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 212 | -355 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 267 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,560 |
減損損失 | - | 537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,959 | 179 |
受取利息及び受取配当金 | -433 | -434 |
支払利息 | 1,731 | 1,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,449 | -5,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,634 | 7,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,728 | 3,627 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,573 | 1,246 |
その他 | 1,644 | 1,580 |
小計 | 14,294 | 34,009 |
利息及び配当金の受取額 | 439 | 784 |
利息の支払額 | -1,789 | -1,565 |
課徴金の支払額 | - | -3,721 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,428 | 503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,516 | 30,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,367 | -26,597 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -1,791 |
投資有価証券の売却による収入 | 72 | 32 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -9 | -14,438 |
その他 | 847 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,360 | -42,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,904 | -16,705 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 13,500 | -15,000 |
社債の発行による収入 | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 11,382 | 45,262 |
長期借入金の返済による支出 | -6,767 | -21,717 |
社債の償還による支出 | -3,500 | -5,000 |
配当金の支払額 | -1,974 | -1,100 |
その他 | -721 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,824 | 439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,558 | -12,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,146 | 20,457 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478 | 224 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | 72 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,457 | 8,371 |