キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,733 | 10,997 |
減価償却費 | 23,510 | 27,066 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -355 | -984 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -361 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,560 | - |
減損損失 | 537 | 1,236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 179 | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -434 | -377 |
支払利息 | 1,457 | 1,639 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,122 | -8,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,957 | -4,488 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,627 | 5,512 |
土壌汚染対策費用引当金繰入額 | - | 1,590 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,246 | 1,147 |
その他 | 1,580 | 3,831 |
小計 | 34,009 | 38,540 |
利息及び配当金の受取額 | 784 | 368 |
利息の支払額 | -1,565 | -1,635 |
課徴金の支払額 | -3,721 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 503 | -2,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,010 | 34,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,597 | -18,024 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 95 | 58 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,791 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 467 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -14,438 | - |
その他 | -172 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,871 | -17,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,705 | -7,081 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 45,262 | 1,228 |
長期借入金の返済による支出 | -21,717 | -6,166 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,100 | -720 |
その他 | -301 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 439 | -12,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -1,353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,382 | 2,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,457 | 8,371 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224 | 75 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,371 | 10,947 |