三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,997 | 5,138 |
| 減価償却費 | 27,066 | 23,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -984 | 1,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -361 | -283 |
| 減損損失 | 1,236 | 1,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -1,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -372 |
| 支払利息 | 1,639 | 1,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,337 | 3,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,488 | -2,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,512 | 3,545 |
| 土壌汚染対策費用引当金繰入額 | 1,590 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 2,089 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,147 | 3,454 |
| その他 | 3,831 | 900 |
| 小計 | 38,540 | 41,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 368 |
| 利息の支払額 | -1,635 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -3,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,517 | 37,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,024 | -18,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 499 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -366 | -126 |
| その他 | -30 | -914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,907 | -17,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,081 | -2,791 |
| 長期借入れによる収入 | 1,228 | 20,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,166 | -15,877 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -720 | -1,530 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,756 | -9,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,353 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501 | 9,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,371 | 10,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,947 | 20,277 |
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