キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 5,138 | 8,349 |
減価償却費 | 23,692 | 22,426 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,454 | 3,870 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,497 | 820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -283 | 263 |
減損損失 | 1,086 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,323 | -273 |
受取利息及び受取配当金 | -372 | -493 |
支払利息 | 1,775 | 1,779 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,249 | 8,145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,781 | 4,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,545 | -4,254 |
事業構造改善費用 | 2,089 | - |
事業譲渡関連損失 | - | 4,322 |
負ののれん発生益 | - | -1,937 |
その他 | 900 | 1,169 |
小計 | 41,666 | 48,664 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 766 |
利息の支払額 | -1,749 | -1,740 |
法人税等の支払額 | -3,047 | -5,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,238 | 41,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,050 | -29,734 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 700 | 330 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -431 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 2,420 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -697 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -126 | - |
その他 | -914 | -325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,909 | -28,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,791 | -4,878 |
長期借入れによる収入 | 20,484 | 4,372 |
長期借入金の返済による支出 | -15,877 | -11,642 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -1,530 | -770 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,700 |
その他 | -21 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,735 | -11,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | 2,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,164 | 4,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,947 | 20,277 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166 | 513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,277 | 25,089 |