キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,349 | 18,524 |
減価償却費 | 22,426 | 18,918 |
受取利息及び受取配当金 | -493 | -469 |
支払利息 | 1,779 | 2,104 |
事業整理損失 | - | 1,189 |
事業譲渡関連損失 | 4,322 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 263 | -179 |
負ののれん発生益 | -1,937 | -125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,145 | 3,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,478 | 1,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,254 | -7,984 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -273 | -131 |
預り金の増減額(△は減少) | 3,870 | -6,066 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 820 | -17,133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,060 |
その他 | 1,169 | -3,515 |
小計 | 48,664 | 28,751 |
利息及び配当金の受取額 | 766 | 1,093 |
利息の支払額 | -1,740 | -2,127 |
法人税等の支払額 | -5,822 | -3,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,868 | 23,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,734 | -20,171 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 330 | 490 |
投資有価証券の取得による支出 | -431 | -11 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,420 | 893 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -697 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -16,526 |
その他 | -325 | -474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,437 | -35,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,878 | -11,411 |
長期借入れによる収入 | 4,372 | 28,015 |
長期借入金の返済による支出 | -11,642 | -6,779 |
配当金の支払額 | -770 | -3,930 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,700 | - |
その他 | -37 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,255 | 5,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,123 | 3,516 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,299 | -2,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,089 | 22,588 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513 | 66 |