有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月24日 17:00
【資料】
有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益18,52425,982
減価償却費18,91819,812
受取利息及び受取配当金-469-471
支払利息2,1041,818
減損損失478
投資有価証券売却損益(△は益)-179-472
事業整理損失1,189
負ののれん発生益-125
売上債権の増減額(△は増加)3,6761,075
たな卸資産の増減額(△は増加)1,882-3,434
仕入債務の増減額(△は減少)-7,98464
貸倒引当金の増減額(△は減少)-131-575
預り金の増減額(△は減少)-6,0662,120
退職給付引当金の増減額(△は減少)-17,133
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)18,0601,674
その他-3,515-521
小計28,75147,550
利息及び配当金の受取額1,093581
利息の支払額-2,127-1,925
法人税等の支払額-3,809-9,270
営業活動によるキャッシュ・フロー23,90836,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-20,171-22,413
有形及び無形固定資産の売却による収入490226
投資有価証券の取得による支出-11-193
投資有価証券の売却及び償還による収入893706
連結子会社株式の追加取得による支出-16,526-723
その他-474-1,180
投資活動によるキャッシュ・フロー-35,799-23,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-11,41128,485
長期借入れによる収入28,01510,501
長期借入金の返済による支出-6,779-37,602
社債の償還による支出-10,000
配当金の支払額-3,930-4,920
少数株主への配当金の支払額-7-588
その他-80-1
財務活動によるキャッシュ・フロー5,808-14,125
現金及び現金同等物に係る換算差額3,516902
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,567136
現金及び現金同等物の四半期末残高22,58822,724
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)66