三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,524 | 25,982 |
| 減価償却費 | 18,918 | 19,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -471 |
| 支払利息 | 2,104 | 1,818 |
| 減損損失 | － | 478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -472 |
| 事業整理損失 | 1,189 | － |
| 負ののれん発生益 | -125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,676 | 1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,882 | -3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,984 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,066 | 2,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,060 | 1,674 |
| その他 | -3,515 | -521 |
| 小計 | 28,751 | 47,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 581 |
| 利息の支払額 | -2,127 | -1,925 |
| 法人税等の支払額 | -3,809 | -9,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,908 | 36,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,171 | -22,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 490 | 226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 893 | 706 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -16,526 | -723 |
| その他 | -474 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,799 | -23,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,411 | 28,485 |
| 長期借入れによる収入 | 28,015 | 10,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,779 | -37,602 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,930 | -4,920 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -588 |
| その他 | -80 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,808 | -14,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,516 | 902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,567 | 136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,588 | 22,724 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
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