キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,614 | -13,260 |
減価償却費 | 8,359 | 22,709 |
課徴金 | 179 | 3,721 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -433 |
支払利息 | 460 | 1,731 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,838 | 18,449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,719 | 1,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,086 | -21,728 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -348 | 212 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,959 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -71 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 267 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -104 | -38 |
固定資産除売却損益(△は益) | 440 | - |
預り金の増減額(△は減少) | -979 | -2,573 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -167 | - |
その他 | -431 | 1,644 |
小計 | 16,823 | 14,294 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 439 |
利息の支払額 | -446 | -1,789 |
課徴金等の支払額 | -179 | - |
法人税等の支払額 | -4,025 | -3,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,364 | 9,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 417 | 72 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -6,845 | -9 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,021 | -24,367 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 178 | 134 |
その他 | -1,443 | 847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,737 | -23,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 11,382 |
長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -6,767 |
社債の償還による支出 | - | -3,500 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,393 | 15,904 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,500 | 13,500 |
配当金の支払額 | -1,073 | -1,974 |
その他 | -277 | -721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,841 | 27,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,229 | 13,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,375 | 6,146 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 478 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,146 | 20,457 |