三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,416 | 20,479 |
| 減価償却費 | 9,619 | 9,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -391 |
| 支払利息 | 982 | 781 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,717 |
| 減損損失 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,806 | -540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,090 | -5,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -317 | -456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | -229 |
| その他 | -4,012 | 1,465 |
| 小計 | 18,732 | 24,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 394 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -6,268 | -6,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,725 | 17,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,591 | -10,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 1,866 |
| その他 | 5 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,557 | -7,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,671 | -5,596 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328 | 26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,805 | -7,733 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,710 | -3,270 |
| その他 | 14 | 557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -16,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,733 | -5,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,855 | 17,485 |
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