四半期報告書
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- 2015年11月12日 13:28
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,416 | 20,479 |
減価償却費 | 9,619 | 9,390 |
受取利息及び受取配当金 | -356 | -391 |
支払利息 | 982 | 781 |
関係会社株式売却益 | - | -1,717 |
減損損失 | - | 204 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,098 | 69 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,806 | -540 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,090 | -5,002 |
預り金の増減額(△は減少) | -317 | -456 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | -229 |
その他 | -4,012 | 1,465 |
小計 | 18,732 | 24,053 |
利息及び配当金の受取額 | 372 | 394 |
利息の支払額 | -1,111 | -818 |
法人税等の支払額 | -6,268 | -6,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,725 | 17,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,591 | -10,374 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 1,866 |
その他 | 5 | 752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,557 | -7,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,671 | -5,596 |
長期借入れによる収入 | 1,328 | 26 |
長期借入金の返済による支出 | -30,805 | -7,733 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -2,710 | -3,270 |
その他 | 14 | 557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -16,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | 940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,733 | -5,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,855 | 17,485 |