三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:08
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- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,983 | 6,780 |
| 減価償却費 | 11,576 | 10,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | 279 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -357 |
| 支払利息 | 917 | 875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,950 | 1,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,540 | 1,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,419 | 1,732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30 | 4,042 |
| その他 | -1,742 | 1,256 |
| 小計 | 20,166 | 27,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 363 |
| 利息の支払額 | -909 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -2,205 | -3,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,326 | 22,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,927 | -13,003 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 663 | 287 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484 | 1,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -848 |
| その他 | 24 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,870 | -12,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,092 | -5,422 |
| 長期借入れによる収入 | 17,051 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,140 | -6,320 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -750 | － |
| その他 | -4 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,935 | -11,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243 | -918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,947 | 12,356 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,356 | 19,456 |
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