三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,907 | 6,983 |
| 減価償却費 | 13,133 | 11,576 |
| 減損損失 | 774 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 325 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -267 |
| 支払利息 | 837 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,877 | 5,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,512 | -6,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,721 | 3,419 |
| その他 | 1,088 | -1,772 |
| 小計 | 17,921 | 20,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 274 |
| 利息の支払額 | -801 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -1,421 | -2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,016 | 17,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,656 | -7,927 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 663 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -366 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 484 |
| その他 | 195 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,602 | -6,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,372 | -2,092 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,571 | -14,140 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -750 |
| その他 | -11 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,954 | -9,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,310 | 722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,371 | 8,615 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,615 | 12,356 |
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