四半期報告書

【提出】
2013年11月12日 11:16
【資料】
四半期報告書
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益6,78010,455
減価償却費10,8138,381
のれん償却額312558
預り金の増減額(△は減少)4,042-7,163
退職給付引当金の増減額(△は減少)279810
受取利息及び受取配当金-357-355
支払利息875935
売上債権の増減額(△は増加)1,8497,158
たな卸資産の増減額(△は増加)1,580-2,556
仕入債務の増減額(△は減少)1,732-6,438
その他-707-2,583
小計27,1989,202
利息及び配当金の受取額363661
利息の支払額-881-961
法人税等の支払額-3,987-2,047
営業活動によるキャッシュ・フロー22,6936,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-13,003-10,249
有形及び無形固定資産の売却による収入287141
投資有価証券の売却及び償還による収入1,6812
連結子会社株式の追加取得による支出-16,522
投資有価証券の取得による支出-175-6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-848
その他-167-225
投資活動によるキャッシュ・フロー-12,225-26,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-5,42215,599
長期借入れによる収入2001,620
長期借入金の返済による支出-6,320-4,485
配当金の支払額-1,970
その他-16-26
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,55810,738
現金及び現金同等物に係る換算差額1721,887
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-918-7,379
現金及び現金同等物の期首残高20,27719,456
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9766
現金及び現金同等物の四半期末残高19,45617,776