三菱樹脂のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,780 | 10,455 |
| 減価償却費 | 10,813 | 8,381 |
| のれん償却額 | 312 | 558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,042 | -7,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 279 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -355 |
| 支払利息 | 875 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | 7,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,580 | -2,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,732 | -6,438 |
| その他 | -707 | -2,583 |
| 小計 | 27,198 | 9,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 661 |
| 利息の支払額 | -881 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -3,987 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,693 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,003 | -10,249 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 287 | 141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,681 | 2 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -16,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -848 | － |
| その他 | -167 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,225 | -26,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,422 | 15,599 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,320 | -4,485 |
| 配当金の支払額 | － | -1,970 |
| その他 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,558 | 10,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918 | -7,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,277 | 19,456 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,456 | 17,776 |
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