財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ5,258百万円減少し、3,624百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出2,381百万円、定期預金の預入による支出972百万円、無形固定資産の取得による支出760百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収入は、前連結会計年度に比べ2,323百万円減少し、602百万円でした。その主な内容は、短期借入金の純増減額1,865百万円の増加、長期借入れによる収入485百万円等による資金の収入、配当金の支払額(少数株主への配当を含む)1,257百万円、長期借入金の返済による支出377百万円等による資金の支払であります。

2014/07/11 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,707百万円であり、前連結会計年度の6,501百万円に対し、794百万円減少しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは3,624百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは602百万円の収入となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比3,126百万円増加し、11,698百万円となりました。
②財務状態

2014/07/11 11:17