キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1437万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億9902万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,809 | -1,386 | -1,137 | 423 | -1,804 | 10,831 | 通期 | 4,376 | -4,472 | 2,089 | -96 | -4,811 | 13,981 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,706 | -1,799 | -341 | -92 | -1,741 | 13,557 | 通期 | 6,826 | -6,607 | -527 | 219 | -6,238 | 13,444 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,145 | -2,300 | 916 | 845 | -2,867 | 14,380 | 通期 | 6,560 | -4,248 | -1,070 | 2,312 | -4,595 | 14,370 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,607 | -1,495 | -1,199 | 1,112 | -1,614 | 14,200 | 通期 | 5,672 | -3,622 | -1,867 | 2,050 | -3,576 | 14,656 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,349 | -2,001 | -786 | 2,349 | -2,357 | 16,019 | 通期 | 7,318 | -3,233 | -1,562 | 4,085 | -3,573 | 17,036 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,185 | -704 | -2,564 | 3,482 | -1,055 | 17,925 | 通期 | 8,805 | -2,525 | -5,480 | 6,280 | -3,785 | 17,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,311 | -1,943 | -1,566 | 2,368 | -1,944 | 18,417 | 通期 | 9,388 | -3,003 | -2,796 | 6,385 | -3,679 | 21,081 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,915 | -1,072 | -1,533 | 843 | -1,283 | 20,639 | 通期 | 4,573 | -2,438 | -2,946 | 2,135 | -2,499 | 20,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,492 | -1,686 | -713 | 2,806 | -1,746 | 23,551 | 通期 | 8,524 | -3,955 | -2,335 | 4,569 | -3,909 | 23,455 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,099 | -2,435 | -2,114 | 664 | -2,478 | 22,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9647万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億1862万
- 2017年3月（連） +957.51%
- 23億1198万
- 2018年3月（連） -11.35%
- 20億4955万
- 2019年3月（連） +99.3%
- 40億8475万
- 2020年3月（連） +53.75%
- 62億8013万
- 2021年3月（連） +1.67%
- 63億8488万
- 2022年3月（連） -66.57%
- 21億3459万
- 2023年3月（連） +114.05%
- 45億6901万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.76%
- 2016年3月（連）
- 7.53%
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 6%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 8.91%
- 2021年3月（連）
- 10.64%
- 2022年3月（連）
- 4.16%
- 2023年3月（連）
- 6.9%