リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,044,223 | 4,192,486 |
| 減価償却費 | 1,715,539 | 1,822,821 |
| のれん償却額 | 727 | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,267 | 185,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,707 | -38,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 31,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,937 | -39,004 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,426 | 24,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,626 | -198,735 |
| 支払利息 | 62,479 | 130,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,058 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -833 | -3,167 |
| 固定資産除却損 | 836 | 13,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,904 | -1,593,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,957,721 | 178,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610,512 | -1,285,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,920 | 222,047 |
| その他 | -177,475 | 115,256 |
| 小計 | 4,953,870 | 3,758,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,972 | 198,743 |
| 利息の支払額 | -61,331 | -132,091 |
| 法人税等の支払額 | -535,902 | -725,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,491,609 | 3,099,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,260 | -18,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,078 | 18,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663,089 | -2,372,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039 | 4,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,248 | -105,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,023 | 9,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 260 |
| その他 | 21,278 | 28,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685,921 | -2,435,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 808,819 | 114,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,402 | -282,907 |
| リース債務の返済による支出 | -9,124 | -15,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -195 |
| 配当金の支払額 | -699,220 | -1,023,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -548,534 | -907,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,532 | -2,114,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780,606 | 465,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,873,761 | -984,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,454,955 | 22,470,394 |
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