リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,368,867 | 4,044,223 |
| 減価償却費 | 1,703,766 | 1,715,539 |
| のれん償却額 | 100,727 | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,568 | 122,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,278 | -50,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,394 | 31,937 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,012 | 10,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,435 | -134,626 |
| 支払利息 | 56,066 | 62,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,587 | -4,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -467 | -833 |
| 有形固定資産除却損 | 2,026 | 836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,233,230 | -418,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,150,287 | -1,957,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,576,886 | 1,610,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,119 | 98,920 |
| その他 | -332,283 | -177,475 |
| 小計 | 2,813,127 | 4,953,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,237 | 134,972 |
| 利息の支払額 | -60,581 | -61,331 |
| 法人税等の支払額 | -952,303 | -535,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,479 | 4,491,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,077 | -18,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,077 | 18,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161,687 | -1,663,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,573 | -83,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,314 | 38,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,005 | 258 |
| その他 | 47,545 | 21,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,136 | -1,685,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,337 | 808,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,184 | -264,402 |
| リース債務の返済による支出 | -11,769 | -9,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -70 |
| 配当金の支払額 | -769,149 | -699,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -624,815 | -548,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,603 | -712,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247,562 | 780,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,698 | 2,873,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,677,303 | 23,551,064 |
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