リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,741,524 | 3,368,867 |
| 減価償却費 | 1,791,578 | 1,703,766 |
| のれん償却額 | 100,727 | 100,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,993 | 69,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,744 | -33,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,396 | 23,394 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,710 | 11,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,841 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,771 | -114,435 |
| 支払利息 | 78,435 | 56,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,657 | -62,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,183 | -467 |
| 有形固定資産除却損 | 5,875 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,034,683 | -1,233,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589,948 | -3,150,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,753,154 | 2,576,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,972 | -172,119 |
| その他 | 491,065 | -332,283 |
| 小計 | 4,607,971 | 2,813,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,742 | 115,237 |
| 利息の支払額 | -78,530 | -60,581 |
| 法人税等の支払額 | -330,143 | -952,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,311,039 | 1,915,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,083 | -13,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,078 | 13,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,009 | -1,161,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,244 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838,179 | -121,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,945 | 151,314 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,508 | 12,005 |
| その他 | -30,441 | 47,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,942,790 | -1,072,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,785 | 144,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,597 | -271,184 |
| リース債務の返済による支出 | -7,314 | -11,769 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,597 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -22 |
| 配当金の支払額 | -503,001 | -769,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -686,927 | -624,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,036 | -1,532,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197,395 | 247,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,817 | -441,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,080,770 | 20,639,071 |
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